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Investmentphilosophie

Harvesting Growth, Harnessing Change Wir möchten unterbewertete Unternehmen identifizieren, die in der Lage sind, hohe nachhaltige Renditen zu erwirtschaften und von positiven fundamentalen Veränderungen zu profitieren, um in Asien, einer der dynamischsten und sich am schnellsten verändernden Regionen der Welt, überdurchschnittliche Erträge zu erzielen. Harvesting Growth, Harnessing Change Wir sind davon überzeugt, dass eine starke oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance (ESG) für die Erzielung höherer nachhaltiger Renditen entscheidend ist. Wir fassen dies mit „Wachstum ernten, Wandel nutzen“ zusammen. Wir streben ein ausgewogenes Portfolio an, in dem Aktien mit unterbewerteten, hohen und nachhaltigen Renditen und positiven fundamentalen Veränderungen am stärksten vertreten sind. Die Analyse der ESG-Risiken und -Erträge ist dabei durchgehend integriert.

Asien – Kontinent der großen Chancen

Ein dynamischer Markt, der sich in einem noch nie dagewesenen Tempo verändert. Die Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten in Asien erfordert tiefgreifendes Verständnis und kulturelles Bewusstsein.

Zunehmende Investmentmöglichkeiten in Asien: Es gibt heute 50 % mehr börsennotierte Aktien in Asien (ohne Japan) als noch vor 10 Jahren (>30.000). In den USA und der EU ist die Zahl der Aktiennotierungen in diesem Zeitraum zurückgegangen.1
1 Milliarde Asiaten werden bis 2030 in die Mittelschicht aufsteigen. In Japan, Deutschland und anderen Ländern wird diese Schicht dagegen schrumpfen.2
China wird bis 2030 zur größten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen, Indien bis 2050 die zweitgrößte Volkswirtschaft sein.3
Lieferant der Welt, zunehmend hochmodern
[> 85% der weltweiten Halbleiterfertigung4 | > 85% Elektrofahrzeug-Batterien5 | > 85% Solar (Polymere, Module, Zellen)6]

Einzigartiges, dynamisches Team

Ein einzigartiger und dynamischer Markt erfordert einen ebensolchen Teamansatz.

Vielfältige Perspektiven

Wir bauen auf die individuelle Kreativität und die einzigartigen Hintergründe unseres Teams, um vielfältige, oft unerwartete Einblicke in diese großen, schnelllebigen Märkte zu gewinnen.

Bottom-Up-Ansatz

Nutzung von Expertenwissen vor Ort, um Bausteine für die besten Investmentideen zu entwickeln.

Teammentalität & gegenseitiger Respekt

Ein von Vertrauen, Zusammenhalt und Respekt geprägtes Umfeld ist die Grundlage, auf der wir individuelle Erkenntnisse hinterfragen und in ein umfassenderes, stimmiges Bild integrieren können.

Das Asian Equity Team

The Asian Equity Team
  • Mehr als 15 Investmentexperten mit Sitz in Singapur und Hongkong
  • 18 Jahre durchschnittliche Branchenerfahrung
  • 10 Nationalitäten
  • Alle wichtigen asiatischen Sprachen vertreten
  • Vielfalt in Bezug auf Kenntnisse, Kultur und demografische Merkmale
  • Gegenseitiger Respekt als Grundlage unserer Zusammenarbeit

Investmentprozess

Maßgeschneidert auf die Komplexität der asiatischen Märkte und den grundlegenden Wandel.

Investment Process
Ideenfindung
Durchleuchten des Investment-Universums nach den vielversprechendsten Unternehmen.
Fundamentales Research
Gründliche Analysen zur Einschätzung der besten Möglichkeiten innerhalb eines eigenen 3-Säulen-Rahmens.
Portfoliokonstruktion
Aufbau eines Portfolios, von dem wir voll überzeugt sind und das unterbe-wertete nachhaltige Erträge mit positi-vem fundamentalen Wandel verknüpft
Analyse von ESG-Risiken und Erträgen durchgehend integriert
Kernbestandteil unserer Fundamentalanalyse, wobei jeder Investmentanalyst für das eigene ESG-Scoring verantwortlich ist. Der Schwerpunkt liegt dabei auf zwei Perspektiven: Chancen und Risikokontrolle
Risikomanagement
Konsequentes Risikomanagement in jeder Phase.

ESG-Umsetzung

Die ESG-Risiko- und Ertragsanalyse ist über den gesamten Investmentprozess hinweg integriert und stützt sich auf die folgenden ESG-Überzeugungen:

  • Starke oder sich verbessernde ESG sind für höhere nachhaltige Erträge unerlässlich
  • Konzentration auf das, was für Asien wichtig ist
  • Die Bewertung durch Investment-Analysten führt am besten ans Ziel

Wichtige Eigenschaften

Konzentriertes Engagement auf einem dynamischen Markt, der sich mit beispielloser Geschwindigkeit verändert
Aufspüren der besten Unternehmen, die sich durch unterbewertete positive fundamentale Veränderungen und nachhaltige Erträge auszeichnen
Ein leistungsfähiger institutioneller Investmentprozess, der auf die Komplexität der asiatischen Märkte zugeschnitten ist
ESG-Risiko- und Chancenanalyse im gesamten Investmentprozess integriert
Vielfältige Hintergründe und Perspektiven sowie Partnerschaften vor Ort ermöglichen die besten Investmentideen